"Акционерлiк қоғамдар туралы" Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 13 мамырдағы Заңына және "Қазақстан Республикасының әлеуметтiк-экономикалық дамуының орта мерзiмдi жоспарларын әзiрлеудiң ережесiн бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2002 жылғы 14 маусымдағы N 647 қаулысына сәйкес Қазақстан Республикасының Үкiметi ҚАУЛЫ ЕТЕДI:
1. Қоса берiліп отырған "Астана халықаралық әуежайы" жабық акционерлiк қоғамын дамытудың 2005-2007 жылдарға арналған жоспары бекiтілсiн.
2. Осы қаулы қол қойылған күнiнен бастап қолданысқа енгізiледi.
Қазақстан Республикасының
Премьер-Министрі
Қазақстан Республикасы
Үкiметінiң
2005 жылғы 20 мамырдағы
N 483 қаулысымен
бекiтiлген
1-тарау. "Астана халықаралық әуежайы" ЖАҚ ұлттық компаниясының жай-күйі және даму перспективалары туралы баяндама
1. Кiрiспе
Осы Даму жоспары "Қазақстан Республикасының әлеуметтiк-экономикалық дамуының орта мерзiмдi жоспарларын әзiрлеудiң ережесiн бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2002 жылғы 14 маусымдағы N 647 қаулысына сәйкес Қазақстан Республикасының макро-экономикалық болжамдарын ескере отырып әзiрлендi.
Миссиясы
"Астана халықаралық әуежайы" ЖАҚ миссиясы халықаралық стандарттардың талаптарына сәйкес әуе кемелерiне және жолаушыларға үлгiлi, қауiпсiз және тұрақты қызмет көрсетуді қамтамасыз ету.
Құрылуының қысқаша тарихы
Астана қаласының әуежайы 1996 жылға дейiн Целиноград қаласының бiрiктiрiлген авиациялық жасағының құрамында қызмет еткен.
1996 жылы "Ақмолаавиа" АҚ құрамынан бөлiну арқылы "Ақмола әуежайы" акционерлiк қоғамы құрылды.
"Астана қаласындағы әуежайды қайта жаңарту мен салу жөнiндегі қосымша шаралар туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 1998 жылғы 29 маусымдағы N 610 қаулысына сәйкес жолаушылар мен жүктердiң халықаралық тасымалын қамтамасыз ету үшін Астана қаласы әуежайының ерекше маңызын ескере отырып, "Астана халықаралық әуежайы" республикалық мемлекеттік кәсіпорны құрылды.
"Астана халықаралық әуежайы" республикалық мемлекеттiк кәсiпорнын қайта ұйымдастыру туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2002 жылғы 27 қыркүйектегi N 1062 қаулысы "Астана халықаралық әуежайы" жабық акционерлік қоғамын (бұдан әрі - Астана қаласының әуежайы) құрудың құқықтық негізi болып табылады, оған сәйкес 2003 жылдың 1 қаңтарынан бастап кәсiпорын жарғылық капиталына мемлекет жүз пайыз қатысатын "Астана халықаралық әуежайы" ЖАҚ етiп қайта құрылды. 2003 жылдың 21 наурызы "Астана халықаралық әуежайы" ЖАҚ мемлекеттiк тiркеуден өткен күнi.
Астана қаласының әуежайы өзiнiң қызметiнде мынадай негiзгi нормативтік құқықтық кесiмдердi басшылыққа алады:
"Акционерлiк қоғамдар туралы" Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 13 мамырдағы Заңы ;
"Табиғи монополиялар туралы" Қазақстан Республикасының 1998 жылғы 9 шiлдедегі Заңы ;
"Азаматтық авиацияны мемлекеттік реттеу туралы" Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 15 желтоқсандағы Заңы ;
2003 жылғы 14 сәуiрдегi Әуежайлық қызметке арналған бас мемлекеттік лицензия (Сериясы АД N 427).
Басқару құрылымы
Көп жағдайларда стандарттық басқару шешiмдерiн талап ететiн қазiргi уақыттағы азаматтық авиация саласының жай-күйiн, әуежайдың өлшемiн, сондай-ақ оның қызметін әртараптандырудың, филиалдары мен еншiлес компанияларының болмауын ескере отырып, Қоғамды басқару жүйесi сатылас үш деңгейлі функционалдық негізде (президент, вице-президенттер, құрылымдық бөлiмшелердiң басшылары) құрылған. Әуежай құрамында 28 қызмет пен бөлiм қызмет етедi. Басқарудың орташа нормасы 30 қызметкерге тең.
Әуежайдың қысқаша техникалық сипаттамасы және негiзгі функциялары
Бүгінгi күнi Астана қаласы әуежайының салмағына шектеу салмай, әуе кемелерiнiң барлық үлгiлерiн қабылдауға және оларға қызмет көрсетуге мүмкiндiгі бар. 2003 жылы жасанды ұшу-қону жолағын (ЖҰҚЖ) қайта жаңарту жүргiзiлдi, соның нәтижесiнде жасанды жамылғының берiктiк индексi (РСN) 76-дан 111-гe дейiн артты. ЖҰҚЖ Халықаралық Азаматтық Авиация Ұйымының (ИКАО) II санатының метеоминимумы бойынша, қонудың екі курсымен жарық сигнал беру жабдығымен, автоматтандырылған метеорологиялық бақылау жүйесiмен, PAPI әуе кемелерiн дәл қондыру жүйесiмен, сондай-ақ орнитологиялық қамтамасыз ету жүйесiмен және жолақтың мұздануы туралы алдын ала хабардар ету жүйесiмен қосымша жарақтандырылады, бұл күрделi ауа райы жағдайларында әуе кемелерінің кез келген үлгілерiнiң ұшып-қонуын қамтамасыз етуге мүмкiндiк бередi.
Аэровокзалдың қауырт уақыттағы өткiзу қабiлетi 400 жолаушы. BNZ-350 өрт сигналын беру жүйесi, SYSTEM-2316 күзет сигналын беру жүйесі, ЕIVОХ бейнебақылау жүйесi қазiргі заманғы қауiпсiздiктiң барлық талаптарына сәйкес.
Қазiргi уақытта әуежай мыналармен жабдықталған:
әуе кемелерінің барлық үлгiлерiне қызмет көрсетуге арналған жабдықпен: тiркеп сүйрететiн - трактор-тартқыштар, жүк көтертгіштігі 8 тоннадан 30 тоннаға дейiнгі жүк тиегіштер, отын құйғыштар (көлемi 60 тоннаға дейiн), 2 телескоптық трап, ассенизациялық машина, су толтыруға арналған машина, қоректендiрудiң жердегі көздерi, экипаждарды, жолаушыларды, жүк пен багажды және т.б. тасымалдауға арналған автокөлiк;
әуеайлақты күтiп ұстауға арналған жабдықпен: қар жинайтын машиналар, мұздануға қарсы машиналар;
қауiпсiздiктi қамтамасыз етуге арналған жабдықпен: өрт сөндiру машиналары, қазiргi рентген қондырғылары және "Рапискан" мен "Хайман" үлгiсiндегi арқалық темiр iздегіштер.
Жапон Халықаралық Ынтымақтастық Банкiнiң (JBIC) заемын тарту есебiнен қаржыландырылатын "Астана қаласындағы халықаралық әуежайды қайта жаңарту" жобасы шеңберiнде жаңа жолаушылар, жүк терминалын салу және әуежайдың әуе қатынастарының қазiргi заманғы халықаралық торабына кiрiгуiне арналған жұмыстардың тұтас кешенi енгiзiлдi. Кез келген жағдайда әуежайдың үздiксiз жұмысын қамтамасыз ететiн өрт сөндiру, отынмен жабдықтау, байланыс жүйесiндегi арнайы техника мен жабдықтың 27 түрi қосымша сатып алынады. Бұдан басқа, багажды қазiргi заманғы рентген аппараттарының түрлерiмен жүз пайыз тексеру, бейнебақылау жүйелерiнiң жабдығы, шекаралық және кеден қызметi мен әуежай бөлiмшелерiнiң жолаушылар мен жүк клиентурасына қызмет көрсетуi жөнiндегі автоматтандырылған технологиялық желiлер сияқты авиациялық қауiпсiздiктің жүйелерiн жабдықтауға ерекше назар аударылған.
Жалпы алғанда 58 объект қайта жаңартылады және салынады, олар ХААҰ стандарттарына сәйкес сертификатталады.
Әуежай қызметiн ұйымдастыру функциялары қазiргi уақытта негiзгi блоктарға бөлiнген: авиациялық қауiпсiздiк, өндiрiс (әуе кемелерiне және жолаушыларға қызмет көрсету), әуежайды қайта жаңарту мен салу, қаржы және корпоративтiк даму.
Әуежайдың негізгi функциялары:
әуе кемесiнiң ұшу-қонуын қамтамасыз ету;
авиациялық қауiпсiздiктi қамтамасыз ету;
әуе кемесiн қарсы алу-шығару;
әуе кемесiне техникалық қызмет көрсету;
жолаушыларға қызмет көрсету;
авиаЖЖМ қамтамасыз ету;
жүктi, почтаны және багажды өңдеу.
2. Рынокты (қызмет саласын) талдау
Жалпы рыноктағы Астана қаласы әуежайының бәсекелестерi мен үлесi
Қазақстанның авиациялық рыногы авиакөлiк инфрақұрылымының тиiстi жұмысын қамтамасыз ететiн әуе тасымалдаушылардан, әуежайлардан, навигациядан тұратын күрделі, тармақталған жүйе болып табылады.
Республикада 22 әуежай жұмыс iстейдi, олардың екеуi - Астана және Алматы қалаларындағы ИКАО-ның 2 санатына сәйкес келедi.
Қазақстанның авиациялық рыногы әуежайлар арасында мынадай тәртiпте бөлiнген:
"Алматы халықаралық әуежайы" ААҚ рыноктың негiзгі үлесiн алып отыр. Әуежайдан республика бойынша жалпы көлемнен ұшақ ұшудың 28 %, жолаушылар жөнелтудiң 50 % және жүкте, почта мен багажды өңдеудiң 68 % орындалады;
"Астана халықаралық әуежайы" ЖАҚ Қазақстанның авиарыногында екiншi орынды алып отыр: жалпы көлемнен жөнелтiлген жолаушылардың 18 %, рейстердi жөнелтудiң 12 % және өңделген жүк, почта және багаждың 6 %;
Рыноктың қалған үлесiн республиканың басқа қалалары мен облыс орталықтарының әуежайлары өз арасында бөлiп алады.
Өңiр iшiнде iшкi және халықаралық маршруттарда (республика әуежайларында қонулармен) әуе кемелерiне әуежайлық қызмет көрсету монополиялық қызмет болып табылады.
Сонымен бiрге, елiмiздiң географиялық орналасуы авиатасымалдар рыногында және әсiресе, Еуропа - Оңтүстiк-Шығыс Азия елдерi бағытының маршруттарында бәсекелестiк ортаны құрайды. Нарықтық экономика жағдайында Астана қаласының әуежайы көрсетiлген транзиттік маршруттарға қатысты қатаң бәсекелестік ортада болып отыр. Әуежайлық және навигациялық қызметтер көрсетуге шегерiмдер мен жеңiлдiктер бepу мүмкiндiгі, көршiлес елдер қалаларының (Ташкент, Мәскеу, Новосибирск, Омбы) әуежайларындағы авиациялық отынның неғұрлым төмен құны Еуропадан Азияға транзиттiк тасымалдаушылар үшін анағұрлым тартымды болып табылады.
Негiзi клиенттер
Қазiргi уақытта "Астана халықаралық әуежайы" ЖАҚ қызмет көрсетулерiнiң негізгi клиенттерi тұрақты рейстер орындайтын авиакомпаниялар болып табылады. Отандық авиатасымалдаушылардан - "Эйр Астана" ЖАҚ, "Скат" АҚ, "Еуро-Азия-Эйр" АҚ, шетелдiк авиакомпаниялардан - Трансаэро, Пулково, Гамбург авиажелiлерi, Polar Air Саrgо.
Астана қаласының әуежайынан қызмет көрсетiлген рейстер мен жолаушылардың жалпы көлемiндегі негiзгі авиакомпаниялардың үлесi
Авиакомпаниялар
Қызмет көрсетiлген
рейстер, %
Қызмет көрсетiлген
жолаушылар, %
2003 жыл
2004 жыл
2003 жыл
2004 жыл
Эйр Қазақстан
30
2
21
1
Эйр Астана
22
31
56
62
Eуро-Азия-Эйр
10
10
6
5
Скат
10
15
7
11
Трансаэро
3
7
5
6
Polar Air Саrgо
2
Барлығы
100
100
100
100
Астана қаласының әуежайы арқылы қызмет көрсетілген рейстер мен жолаушылардың жалпы көлемiндегi негiзгi үлестi 31 % және тиiсiнше 62 %-ды 2003 жылдан бастап iшкi және халықаралық маршруттарда ұшуларды орындайтын "Эйр Астана" ЖАҚ авиакомпаниясы алып отыр.
Әуежайдың трансазиялық маршрутта орналасуын ескере отырып, ұшу әуе жолдары Астана қаласының әуе қозғалысына қызмет көрсету ауданы үстiнен өтетiн көптеген шетелдiк авиакомпаниялар ықтимал клиенттер болып табылады.
Жоғарыда көрсетiлген трафиктiң жай-күйiне жүргізiлген талдау негiзгi әлеуеттi тасымалдаушылар - Антей, Атлант-Союз, Аэрофрахт, Атран, Башқұрт авиажелілерi, Волга-Днепр, Домодедов авиажелiлерi, Истлайн, British Airways, Lufthansa, Virsin Аir, Аir France, КLМ, Cathay Pacific Airways, Swiss Аir, Сhina Аirlinеs, Mahan Airlines (Iran) екенiн көрсеттi. Осы авиакомпаниялар Астананың әуе кеңiстігі арқылы айына 700-ден астам рейс орындайды.
3. 2002-2004 жылдардағы өндiрiстiк-қаржылық қызметті талдау
2002-2003 жылдардағы қаржылық-экономикалық қызметiнiң қорытындысы
Әуежайдың өндiрiстiк қызметi әуежай арқылы қозғалыс көлемiнiң екi негізгі көрсеткiшi негізiнде қаралған: рейстер мен жолаушыларға қызмет көрсету саны бойынша.
Көрсеткіштер атауы
2002 жыл
2003 жыл
Қызмет көрсетілген
рейстер
10160
11574
алдыңғы жылға %-бен
115
114
Қызмет көрсетілген
жолаушылар
322298
397316
алдыңғы жылға %-бен
117
123
Қызмет көрсетiлген рейстер санының даму үрдiсi, алдыңғы кезеңмен салыстырғанда 2002 жылы 15 %-ға және 2003 жылы 14 %-ға өсумен сипатталады. Тиiсiнше қызмет көрсетiлген жолаушылардың саны да 17 %-ға және 23 %-ға өстi. Көрсетiлген көрсеткiштер жөнiндегі орташа тәуліктік деректер 2002 жылы - әуе кемелерiнiң 28 ұшып-қонуын және қызмет көрсетiлген 883 жолаушыларды, 2003 жылы - тиiсiнше 32 және 1088 құрады.
Осы үрдiстiң анықтаушы факторы қазiргi бағыттарда рейстер жиiлiгiн арттыру мен жаңа бағыттарды ашу болып табылады. 2002-2003 жылдары Астана қаласының әуежайында қызмет көрсетiлген рейстер мен жолаушылардың жалпы көлемiнде iшкi авиатасымалдар негiзгi үлесте (75 %) құрайтынын атап өткен жөн, бұл Қазақстанның барлық iрi қалаларының елордамен байланысын қамтамасыз ету үшiн iшкi әуе желiлерiнiң жүйесін кеңейтуге байланысты.
Әуежайдағы өндiрiс көлемi өсуiнiң жалпы оң үрдiсi қаржылық көрсеткiштер үрдiсiне де әсер етті.
Көрсеткіштер
2002
жыл
2003
жыл
жоспар
2003
жыл
нақты
Ауытқушылық
2002
жылдан
%
Жоспар-
дан %
Кiрiстер, (млн.
теңге)
1 435
1 589
3 754
262
236
операциялық
қызметтен, (млн.
теңге)
1 398
1 549
1 825
131
118
операциялық емес
қызметтен, (млн.
теңге)
36
40
1 929
5 358
4 823
Шығыстар, (млн.
теңге)
1 718
1 891
3 034
177
160
операциялық
қызметтен, (млн.
теңге)
1 608
1 805
2 034
126
113
операциялық емес
қызметтен, (млн.
теңге)
109
86
1 001
919
1 162
Қаржылық нәтиже,
(млн.теңге)
-282
-301
720
Астана қаласы әуежайының кірiсі 2003 жылы 3 754 млн.теңгенi құрады, бұл 2002 жылдың деңгейiнен 162 %-ға (2 319 млн.теңге) және жоспар деңгейiнен 136 %-ға (2 165 млн.теңгеге) артты. Қоғамның операциялық емес қызметiнен кiрiстердiң 1 899 млн.теңгеге өсуi кiрістердiң айтарлықтай өсуiнiң анықтаушы факторы болып табылады. 2003 жылы N 700 бюджеттiк бағдарлама шеңберiнде 1 515 млн.теңге сомасында республикалық бюджеттің қаражатынан әуежайдың ұшу-қону жолағы қайта жаңартылды, ол 2003 жылғы 22 желтоқсандағы мемлекеттiк комиссияның актісi негізiнде пайдалануға қабылданған болатын. Бағдарламаның әкiмшiсi - Қазақстан Республикасы Көлiк және коммуникация министрлігінiң Азаматтық авиация комитетi көрсетiлген жобаның шығындар құнын "Астана халықаралық әуежайы" ЖАҚ-қа 2003 жылғы 31 желтоқсанда тапсырды. 2002 жылғы деңгейден операциялық қызметтен кiрiстердiң 30 %-ға (425 млн.теңгеге) өсуi авиатасымалдар көлемiнiң 15 %-ға өсуiнiң және әуежайдың реттелетiн қызметтер көрсетуге тарифтердiң (бағалардың, алымдар ставкаларының) 2003 жылдың екiншi тоқсанынан бастап өсуiнiң салдарынан болды. Алдыңғы кезеңмен салыстырғанда 2003 жылы тарифтер деңгейiнiң едәуiр ұлғаюы бұрын табиғи монополияларды реттеу жөнiндегі мемлекеттiк уәкiлеттi органның тұрақты iшкi әуе тасымалдар үшiн әуежайларда қызметтер көрсетуiне арналған тарифтердi теңгеге қайта есептеудi ҚР Ұлттық Банкi 1999 жылдың 1 сәуiрiне (87,5 теңге) АҚШ долларының белгiленген бағамы бойынша жүзеге асырылғандығымен түсiндiріледi.
2003 жылы әуежайдың шығыстары 3 034 млн.теңгенi құрады, бұл 2002 жылдың деңгейiнен 77 %-ға немесе 1 316 млн.теңгеге артты және жоспарланып отырған көлеммен 60 %-ға (1 143 млн.теңгеге) артады.
Қоғам шығыстарының ұлғаюының негізгi себебi әуежайдың операциялық емес қызметi бойынша шығыстардың 892 млн.теңгеге ұлғаюы, мұнда "Астана халықаралық әуежайы" ЖАҚ республикалық мемлекеттiк кәсіпорнын қайта ұйымдастыру туралы" Қазақстан Республикасының Қаржы министрлiгі Мемлекеттiк мүлік және жекешелендiру комитетiнiң 2003 жылғы 21 қаңтардағы N 20 бұйрығына сәйкес әуежай мүлкінің құнын растау үшін негiзгi құралдарды қайта бағалауға (тозудың тиiстi түзетулерімен - 570 млн.теңге) және бағамдық айырмашылық бойынша шығыстарға байланысты шығыстар негiзгi үлестi құрайды.
Жоғарыда көрсетiлгендер салдарынан, 2003 жыл 720 млн.теңге сомадағы оң қаржылық нәтижемен сипатталады.
2004 жылы күтілетін нәтижелер
Көрсеткіштер
2003
жыл
нақты
2004
жыл
жоспар
2004
жыл
нақты
Ауытқушылық
2003
жылдан
%
Жоспар-
дан %
Қызмет көрсетiлген
рейстер, (рейстер)
11 574
12 764
13 196
114
103
Қызмет көрсетiлген
жолаушылар
(жолауш.)
397316
436445
494685
125
113
Кiрiстер, (млн.
теңге)
3 754
3 743
3 821
102
102
операциялық
қызметтен, (млн.
теңге)
1 825
2 441
2 950
162
121
операциялық емес
қызметтен, (млн.
теңге)
1 929
1 302
871
45
67
Шығыстар, (млн.
теңге)
3 034
3 761
3 103
102
83
операциялық
қызметтен, (млн.
теңге)
2 034
2 841
2 588
127
91
операциялық емес
қызметтен, (млн.
теңге)
1 001
920
515
52
56
Қаржылық нәтиже,
(млн.теңге)
720
386
718
100
386
2004 жылы болжанып отырған өндiрiстік көрсеткiштер қызмет көрсетiлген 13 196 рейс және қызмет көрсетiлген 494 685 жолаушы мөлшерiнде күтілуде, бұл алдыңғы жылдың деңгейiнен 14 %-ға және тиiсiнше 25 %-ға артып, жоспарланған көлемге сәйкес болады.
Жалпы көлемдегі бағыттар бойынша жолаушылар тасымалы рыноктарының үлесi алдыңғы кезең деңгейiнде сақталуда және iшкi желiлер үшiн 78 %-ды және халықаралық тасымалдар үшiн 22 %-ды құрайды.
Астана қаласы әуежайының кiрiсi 2004 жылы 3 821 млн.теңге сомасында болжануда, бұл 2003 жылдың деңгейi мен жоспардан 2 %-ға (60 млн.теңге) артады.
Кiрiстер өсуiнiң негiзгі факторы мыналар болып табылады: көлемнiң өсуiне байланысты әуежайлық қызметтердi ұсынудан кiрiстердiң ұлғаюы, сондай-ақ "Астана қаласында халықаралық әуежайды қайта жаңарту" жобасын iске асыруға байланысты Қоғамның операциялық емес қызметiнен кiрiстің ұлғаюы.
2004 жылы әуежайдың шығыстары 3 103 млн. теңгені құрайды, бұл 2003 жылдың деңгейiн 2 %-ға немесе 64 млн. теңгеге артады, ал жоспарланып отырған көлеммен 17%-ға (658 млн. теңге) азаяды.
2004 жылғы Қоғам қызметін алдын ала бағалау нәтижесiнде 718 млн.теңге сомадағы оң қаржылық нәтижемен сипатталады.
Инвестициялық қызмет
Астана қаласы әуежайының инвестициялық қызметi 2004 жылы екі негiзгі бағытта: "Астана қаласындағы халықаралық әуежайды салу" жобасын iске асыру, сондай-ақ меншiктi қаражат есебiнен негiзгі қорларды (арнайы техниканы, жабдықты және тағы басқаларды) ауыстыру арқылы жүзеге асырылды.
1) "Астана қаласындағы халықаралық әуежайды салу" жобасы халықаралық қаржы ұйымдарының заемын тарту есебiнен қаржыландыруға ұсынылған басым инвестициялық бағдарламалар мен жобалардың тiзбесiнде көзделген.
Жобаны іске асыру "Астана қаласында халықаралық әуежайды қайта жаңарту" жобасын iске асыру туралы" Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 1998 жылғы 29 маусымдағы N 611 қаулысына сәйкес жүргiзiлуде.
Жобаның мақсаты: Астана қаласы әуежайының объектiлерiн жетілдiру, оның өткiзу қабiлетiн арттыру, әуе кемелеріне, жолаушыларға қызмет көрсетудiң қауiпсiздiк деңгейiн арттыру және багажды халықаралық стандарттар талаптарына сәйкес өңдеу, елорда әуе қақпасының барлық инфрақұрылым кешенiн дамыту.
Жобаның техника-экономикалық негiздемесiн Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң тапсырмасы бойынша 1997 жылы СН2М HILL Консалтингтiк компаниясы әзiрлеген болатын.
Жобаның кредиторы - Жапон Халықаралық Ынтымақтастық Банкi (JBIC).
Заем сомасы 22 млрд. 122 млн. жапон йенi мөлшерiнде белгiленген. Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң шешiмiне сәйкес осы жоба бойынша Атқарушы агенттiк (түпкiлiктi қарыз алушы) болып "Астана халықаралық әуежайды" ЖАҚ, ал қадағалаушы агенттiк болып - Қазақстан Республикасының Көлiк және коммуникация министрлiгi белгiлендi.
Көрсетiлген соманың 20 %-ы әуежайға кредит ретiнде (салықтарды, кедендiк төлемдердi және тағы басқа шығындарды өтеуге), қалған 80 %-ы мемлекеттiк бюджеттен субсидиялар ретiнде (құрылыс және консалтинг) беріледi.
Қазақстан Республикасының Қаржы министрлiгi мен әуежай арасындағы 2001 жылғы 15 тамыздағы N ЯПО-001П кредиттiк келiсiмге сәйкес 4 424 400 000 жапон йенi сомасындағы қаражат 2,2 N жылдық сыйақы ставкасы бойынша 7 жыл жеңiлдiк кезеңiмен 2028 жылға дейiнгi мерзiмге беріледi.
Құрамында мынадай компаниялар бар консорциум жобаның Бас мердiгерi болып табылады: Siemens (Германия)/ Marubeni Corp (Жапония)/ John Laing (Ұлыбритания)/ Аlаrkо (Түркия).
Жобаны iске асыру кезеңi 32 айға есептелген.
Жобаның мiндеттерi:
сағатына 600 жолаушы өткiзу қабiлетi бар - ауданы 24 365 шаршы метр-жолаушылар терминалын, ауданы 2 000 шаршы метр жүк терминалын салу, әуе қатынасының қазiргi заманғы халықаралық торабына әуежайдың кiрiгуiне байланысты, тұтас кешендi жұмыстар. 1964 жылдан берi жаңарту жүргiзiлмеген, ескiрген инфрақұрылымды жаңарту жұмыстары жүргізiлуде: жылумен-сумен жабдықтау және электрмен жабдықтаудың жаңа желiлерi, байланыстың оптикалық-талшықты желiсi, қазiргі заманғы қазандық, энергиямен жабдықтаудың орталық тарату пунктi, периметр бойындағы жол және оның қоршауы, отын құбыры.
Жүк тасымалын дамытуға ерекше назар бөлiнуде. Осы мақсатта мамандандырылған жүк терминалы мен жүк перронының құрылысы жүзеге асырылуда. Айтарлықтай жұмыс көлемi ауданы 150 мың шаршы метр әуеайлақ бөлігін қайта жаңартуды қамтиды: магистралдық және қосымша рульдеу жолдарын салу, қолданыстағы перронды үш есе күшейту және кеңейту. Сондай-ақ жарық техникалық, метеорологиялық және навигациялық жабдықтарды, электрмен қамтамасыз етудiң резервтiк көздерiн ауыстыру жүргізіледi. Әуежайдың тыныс-тiршілігін қамтамасыз ететiн бiрқатар объектілердi: әуе қозғалысын басқару ғимаратын, ЖЖМ қоймасы мен зертханасын, қазандықты, авариялық құтқару бригадаларының және әуеайлақ-техникалық сервисiнiң ғимаратын, сорғы станциясын салу көзделген. Арнайы қар жинайтын техниканы, өрт сөндiру жабдығын, жердегі техника және ЖЖМ жабдығын сатып алу көзделген. Авиациялық қауiпсiздiк жүйесiмен жабдықтауға, багажды рентген аппараттарының қазiргі заманғы түрлерiмен жүз пайыз тексеру, бейнебақылау жүйелерiмен, шекара, кеден қызметтерi және әуежай бөлiмшелерi жолаушылар мен жүк клиентурасына қызмет көрсету жөнiндегі автоматтандырылған технологиялық желiлерiмен жабдықтау сияқты авиациялық қауiпсiздiктiң жүйелерiмен жарақтандыруға ерекше назар аударылған.
2002-2004 жылдары инвестициялық жобаларды iске асыру
(млн. теңге)
2002 жыл
2003 жыл
2004 жыл
"Астана қаласындағы
халықаралық әуежайды
салу" жобасы, барлығы,
соның ішінде:
3 141,8
12 439,6
15 239,181
- JBIС заемы есебiнен
жобаны iске acыру
2 889,4
10 780,0
12 080,385
- Республикалық бюджеттен қоса қаржыландыру
есебiнен жобаны iске
acыру
252,4
1 659,6
3 158,796
2. "Астана қаласындағы
халықаралық әуежайдың
ҰҚЖ қайта жаңарту"
республикалық бюджет
қаражаты eceбiнeн
1 516,6
3. "АХӘ РМК Жарғылық
капиталын ұлғайту"
республикалық бюджет
қаражаты есебiнен
241,6
2) Негізгi қорларды жаңғырту шеңберiнде әуежайдың меншiктi қаражатынан көрсетiлген жобаларға кiрмеген, 100 млн.теңге сомасына негізгi құралдарды жөндеу мен ауыстыру (арнайы техника, жабдық, әуе кемелерiнiң тұрақ орындарын жөндеу ж.т.б.) жұмыстары жүргізiлдi.
4. Қазақстан Республикасының Индустриялық-инновациялық дамуының 2003-2015 жылдарға арналған стратегиясына сәйкес "Астана халықаралық әуежайы" ЖАҚ өткiзетін iс-шаралар
"Қазақстан Республикасының Индустриялық-инновациялық дамуының 2003-2015 жылдарға арналған стратегиясы туралы" (бұдан әрi - Стратегия) Қазақстан Республикасы Президентiнiң 2003 жылғы 11 мамырдағы N 1096 Жарлығымен бекiтiлген, Қазақстан Республикасын Индустриялық-инновациялық дамыту стратегиясында анықталған міндеттер шеңберiнде көлiк саласындағы басты мiндет көлiк инфрақұрылымын дамыту факторын шектейтiн жағдайларды болдырмау мақсатында елдiң жедел экономикалық дамуына сәйкес жүктер мен жолаушылар ағынын кеңейту мен жетілдiрудi қамтамасыз ету болып табылады. Елдiң транзиттiк-көлiк әлеуетiн барынша дамыту басқа да маңызды мiндет болып табылады.
Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2004 жылғы 2 тамыздағы N 814 қаулысымен бекiтiлген "Астана халықаралық әуежайы" ЖАҚ-ты дамытудың 2004-2006 жылдарға арналған жоспарында көзделген, Астана қаласы әуежайының транзиттiк әлеуетiн iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспарына сәйкес 2004 жылы мынадай iс-шаралар жүзеге асырылды:
негiзiнен жүк тасымалдаушы ӘК үшiн, отын құюға Астана әуежайына транзиттiк техникалық қонулар жасау үшiн клиенттер ретiнде шетел авиакомпанияларын тарту бойынша жұмыстар жүргізiлдi;
аптасына 3 рет жиілiкпен Азиядан Еуропаға тұрақты транзиттік рейстердi орындайтын "Роlаr Air Cargo" АҚШ-тың iрi жүк авиакомпаниясының B747-400F әуе кемелерiне 2004 жылдың наурыз айынан бастап келiсiм-шарт негізiнде әуежайда қызмет көрсетiледi, сол жылдың желтоқсан айынан бастап аптасына 3 рет жиiлiкпен Авиа Стар Ту авиакомпаниясының ұшулары орындалуда;
Singapur Air Саrgо авиакомпаниясының әуежайында қызмет көрсету бойынша техникалық сипаттағы мәселелер әзiрленуде;
Қазақстан Республикасындағы шетел дипломатиялық миссиялары мен шетел авиакомпаниялары үшiн жаңа әуежайлық кешеннiң тұсаукесерi өткiзiлдi;
2004 жылғы 26-28 қыркүйек аралығында Астана қаласы әуежайының маршруттарын дамыту жөнiндегi Форум шеңберiнде Мадрид қаласында мынадай компанияларға: "Аir China Cargo", "Аlitаliа", "Cargolux Аirlinеs International", "China Eastern", "Coyne Аirwауs", "DHL", "FеdЕх Express", "Lufthansa", "Turkish Airlines", "UPS" тұсаукесер өткiзiлдi;
инвестициялық қызмет шеңберiнде республикалық бюджет қаражаты есебiнен құны 1 516 млн.теңге ұшу-қону жолағын (ҰҚЖ) қайта жаңарту жобасын әуежай iске асырды. Бүгiнгі күнi Астана қаласының әуежайы ИКАО II санатының метеоминимумы бойынша, қонудың екі курсымен жарық сигнал беру жабдығымен және "Вайсала" фин фирмасының жаңа метеожабдығымен жабдықталған, Қазақстандағы жалғыз әуежай болып табылады, бұл әуе кемелерiнiң барлық үлгiлерiн күрделi ауа райы жағдайларында ұшу салмағына шектеу салмай қабылдауға мүмкiндiк бередi.
5. 2005-2007 жылдарға арналған даму жоспары
Мақсаттары мен мiндеттерi
Болжанып отырған кезеңде әуежайдың мақсаты әуежайдың кiрiсiн ұлғайту болып табылады.
Болжанып отырған кезеңге негізгі мақсаттар мыналар болып табылады:
авиациялық қауiпсiздiкті қамтамасыз ету деңгейiн арттыру;
транзиттiк әлеуеттi пайдалану;
халықаралық стандарттар талаптарына сәйкес әуежайдың инфрақұрылымын құру және әуежайдың техникалық жарақтануын арттыру;
әуе кемелерiне және жолаушыларға қызмет көрсетуде сапаның жоғары стандарттарына қол жеткiзу.
Қойылған мiндеттерге қол жеткiзу жолдарын таңдау
Қойылған мiндеттердi iске асыру мақсатында мынадай негiзгi бағыттар белгiлендi:
1) Оңтүстiк-Шығыс-Батыс бағыттарында ұшуларды орындайтын шетел авиакомпанияларын Астанаға тарту;
2) әуежайдың инфрақұрылымын құру және халықаралық стандарттар талаптарына сәйкес әуежайды техникалық жарақтандыруды арттыру;
3) ұсынылатын авиациялық, сондай-ақ авиациялық емес қызмет көрсетулерді үнемi жетiлдiру, қосымша табыс әкелетiн жоғары технологиялық қызмет көрсетулердiң жаңа түрлерiн әзiрлеу және ұсыну.
Стратегияны, салалық және мемлекеттік бағдарламаларды iске асыру бойынша Қоғам жоспарлайтын iс-шаралар.
Қазақстан Республикасы Көлiк және коммуникациялар министрiнiң 2003 жылғы 5 желтоқсандағы N 350-1 бұйрығымен бекiтiлген транзиттік-көлiк әлеуетiн дамыту жөнiндегі стратегияға, Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2003 жылғы 30 желтоқсандағы N 1351 қаулысымен бекiтiлген Транзиттік-көлiк әлеуетi бағдарламасына, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2004 жылғы 2 тамыздағы N 814 қаулысымен бекiтiлген Астана қаласы әуежайының транзиттiк әлеуетiн дамыту жөнiндегі іс-шаралар жоспарына сәйкес Қазақстан Республикасының басымдылық инвестициялық жобалары тiзбесiнде көзделген "Астана халықаралық әуежайын қайта жаңарту" жобасы шеңберiнде қол жеткiзетiн елорда әуежайының жаңа қуаттарын барынша пайдалануды қамтамасыз ету болжанып отырған кезеңдер әуежайдың басты бағыты болып табылады.
Жоғарыда көрсетiлген мiндеттердi тиiмдi iске асыру үшiн болжанып отырған кезеңде мынадай iс-шаралар көзделген:
тұрақты ұшулар үшiн Астана қаласының әуежайын мiндеттi қону пунктi ретiнде пайдалану, сондай-ақ Астана қаласының әуежайында техникалық қонғысы келетін авиакомпаниялардың ұшулары бойынша белгiленген тәртiпте әуе қатынасы туралы үкiметаралық келiсiмге тиiстi өзгертулердi енгiзу жөнiнде Азаматтық авиация комитетiмен бiрлесiп іс-шараларды өткiзу;
жерде қызмет көрсету жөнiндегі Әуе көлігiнiң халықаралық қауымдастығының (авиатасымалдаушылар) - ИАТА Кеңесiне кiру бойынша iс-шараларды жүргізу;
ISO 9001-9000 және Азаматтық авиацияның халықаралық ұйымының (ИКАО) стандарттары бойынша Астана қаласы әуежайын сертификаттау және сапа менеджментiнiң жүйелерi бойынша кешендi iс-шараларды әрi қарай енгiзу;
жоғары технологиялық электронды жабдықпен жабдықталған әуежайды қайта жаңарту шеңберiнде жаңа объектiлердiң пайдалануға енгiзiлуiн ескере отырып, халықаралық стандарттардың талаптарына сәйкес мамандарды сертификаттаудан өткiзiп, әуежай персоналын оқыту.
Өндiрiстiк даму серпіні
Астана қаласының әуежайы арқылы өтетiн авиатасымалдардың жоспарланған көрсеткiштерi Қазақстан Республикасының Көлiк және коммуникациялар министрлiгi Азаматтық авиация комитетiнiң 2004-2006 жылдарға арналған Астана қаласы әуежайының транзиттiк әлеуетiнiң бағдарламасын iске асыруды ескере отырып, бүкiл әлемдiк авиацияның соңғы болжамдарына негізделген.
ИКАО болжамы бойынша, дүниежүзiнде жолаушылар тасымалдарының тұрақты орташа жылдық өсу қарқыны 1999 жылдан бастап 2005 жылға дейiн 5,3 % өседi, ал Еуропа мен АТР елдерi арасындағы бұл өсу орташа алғанда жылына 7,5 %-ды құрайды.
Бұл дүниежүзiнде жолаушылар тасымалы өсуiнiң өте жоғары пайызы, бұл Қиыр Шығыс және Оңтүстiк-Шығыс Азия елдерi экономикасының жоғары қарқынмен дамуымен, олардың инвестициялық тартымдылығымен, сондай-ақ Еуропаның Азияға деген қызығушылығының өсуiмен түсiндiрiледi.
Халықаралық Әуежайлар Кеңесi ХӘК жариялаған 1999-2020 жылдар кезеңiне әуежайлардың дүниежүзiлiк трафигiнiң болжамдары бойынша, мынадай негiзгi көрсеткiштер бойынша әуежай трафигінiң жыл сайын өсуi күтiлуде: қызмет көрсетiлген рейстердің саны, қызмет көрсетiлген жолаушылардың саны және өңделген жүктердiң саны.
Осы болжамдар негiзiнде техникалық қонуды орындайтын шетел компанияларының әуе кемелерiне қолайлы режим жасаған кезде Астана қаласының әуежайын транзит ретiнде пайдалануға үлкен мүмкiншiлiк туады.
Астана қаласының әуежайы арқылы авиатасымалдар болжамы
Көрсеткiштер атауы
2004
жыл
2005
жыл
2006
жыл
2007
жыл
1. Рейстерге қызмет
көрсету
13196
14702
16184
17802
алдыңғы жылға %
114
111,4
110
110
2. Жолаушыларға қызмет
көрсету
494685
568888
637155
713613
алдыңғы жылға %
125
115
112
112
2005 жылы 14 702 рейске және 568 888 жолаушыға қызмет көрсетудi қамтамасыз ету жоспарлануда, бұл жоғарыда көрсетiлген болжам факторларына сәйкес 2004 жыл деңгейiмен салыстырғанда 11 % және тиiсiнше 15% өсудi құрайды.
2006-2007 жылдары жоғарыда көрсетілген болжам факторларына сәйкес, қызмет көрсетілетiн рейстер мен жолаушылар өсуiнiң жыл сайынғы деңгейi 10 %-ды және тиiсiнше 12 %-ды құрайды.
млн. теңге
2004 жыл
2005
жыл
2006
жыл
2007
жыл
Кірістер, барлығы
3821
4432
4895
5322
алдыңғы жылға %-бен
102
116
110
107
Oпeрациялық қызметтен
2950
3561
4023
4451
алдыңғы жылға %-бен
162
121
113
111
Oпeрациялық емес
қызметтен
871
871
871
871
Шығыстар, барлығы
3 103
4073
6710
7058
алдыңғы жылға %-бен
102
131
164
105
Oпeрациялық қызметтен
2588
3558
6 195
6537
Oпeрациялық емес
қызметтен
515
515
515
515
Қаржылық көрсеткiштердiң динамикасы болжанған кезеңдегі өндiрiстiк көрсеткiштер үрдiсiнiң тиiсiнше өсуiмен сипатталады.
2005 жылы кiрiстердiң күтілетiн көлемi 4 432 млн.теңгенi құрайды, бұл 2004 жылдың деңгейiнен 611 млн.теңгеге немесе 16 %-ға артып отыр.
2006 жылы кiрiстер сомасы 4 895 млн.теңге мөлшерiнде болжануда, бұл 2005 жылдың деңгейiнен 10 %-ға немесе 463 млн.теңгеге артады.
Өзiндiк құн құрылымы
Кiрiстердiң өсу қарқынына сәйкес 2005 жылы шығыстар 31 %-ға (970 млн.теңге) өседi деп болжануда бұл "Астана қаласындағы халықаралық әуежайды қайта жаңарту" жобасының шеңберiнде көлiктi, арнайы жабдықты теңгерiмге қабылдауға байланысты төменде көрсетiлген шығындардың ұлғаюынан туындайды:
амортизациялық аударымдар 110 млн.теңге немесе 36 %, бұл материалдар құнын есепке алмағандағы әуежайдың операциялық шығыстарының жалпы сомасынан 12%-ды (415 млн.теңге) құрайды;
коммуналдық қызмет көрсетулер мен ғимаратты күтiп ұстау бойынша шығыстар 84 млн.теңге немесе 49 %, шығыстардың жалпы көлемiндегі үлесi - 4% (150 млн.теңге);
еңбекақы төлеу шығыстары 318 млн.теңге немесе 86 %, әуежай шығыстарындағы үлесi 27 %-ды (688 млн.теңге) құрайды. ISO 9001-2000 сериясының халықаралық стандарттар талаптарына сәйкес әуежайдың технологиялық процесс карталары iске енгiзiледi, әуежай қызметiнде шұғылдық пен сапаны қамтамасыз ету мақсатында тиiстi лауазымдар бойынша мiндеттердi бөлу олардың негізгi параметрi болып табылады, бұл қызметкерлер санының 2004 жылғы 815 адамнан 2005 жылы 1436 қызметкер санына дейiн өсуiне әкеледi.
2006 жылы шығыстар 6 710 млн.теңге сомасына болжануда, өткен жылмен салыстырғандағы өсуi 165 %-ды немесе 2 673 млн.теңгенi құрайды. Осы үрдiс "Астана қаласындағы халықаралық әуежайды қайта жаңарту" жобасы бойынша жұмыстардың аяқталуымен және әуежайлық кешеннiң жаңа объектілерiн (30-дан астам), арнайы жабдықты (54 бiрлiк) және көлiктi теңгерiмге қабылдаумен белгiлендi, бұл оларды күтіп ұстау бойынша эксплуатациялық шығындардың, тозуға, салыққа шығыстардың көбеюiне әкеп соғады. Бұл ретте әуежайдың өткiзу қуаты жалпы алғанда екі eceгe ұлғаяды.
Қоршаған ортаны қорғау, еңбек және қауiпсiздiк техникасы жөнiндегi іс-шаралар
"Қоршаған ортаны қорғау туралы" Қазақстан Республикасының 1997 жылғы 15 шiлдедегi Заңына сәйкес әуежай қоршаған ортаны қорғау туралы заңнаманың, оның сапа нормативтерiнiң және экологиялық талаптарының орындалуы жүктелетін табиғатты пайдаланушы болып табылады.
Қоршаған ортаны қорғау жөнiндегi бағдарламаның шеңберiнде әуежай мынадай iс-шаралардан тұратын, қоршаған ортаның мониторингiн жүргізедi:
жыл сайынғы іс-шаралар жоспарын құрастыра отырып, қоршаған ортаның және табиғи ресурстардың жай-күйін бақылау; шығарындылардың, тастамалардың және қалдықтардың шығу көздерiне түгендеу жүргізу арқылы өзгерiстердi болжау; Қазақстан Республикасының заңнамалық кесiмдерiне сәйкес экологиялық сақтандыру; әуежайды қайта жаңарту шеңберiнде жаңа енгізілетін объектiлерге экологиялық паспортты әзiрлеу және бекiту.
Есептік кезеңдегі нақты деректер және Қоршаған ортаны қорғау жөнiндегi басқарма белгілеген қоршаған ортаның ластануына келiсiлген лимиттер бойынша әуежай қоршаған ортаны қорғау қорына төлемдер жүргізеді.
Қоғамдағы еңбектi қорғау және қауiпсiздiк техникасы жөнiндегi негізгi іс-шараларды ұйымдастыру, техникалық, әдiстемелiк, өндiрiстiк және санитарлық-гигиеналық жұмыстардың кешеніне бағдарланған.
Тарифтік саясат
"Табиғи монополиялар туралы" Қазақстан Республикасының 1998 жылғы 9 шiлдедегі Заңына сәйкес әуежайлық қызмет жөнiндегi қызметтер көрсету табиғи монополия саласына жатқызылды.
"Мемлекеттiк реттелетiн бағалар қолданылатын қызметтердiң номенклатурасын бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2003 жылғы 30 желтоқсандағы N 1348 қаулысында әуежайдың реттелетiн қызметтерi белгiленген.
Әуежайдың тарифтiк саясатының негiзгі мақсаттары өңірде бәсекелестiк қабiлеттілiкке қол жеткiзу, өңiрдiң транзиттік әлеуетiн пайдалану шеңберiнде авиатасымалдаушыларды тарту болып табылады.
Қазақстан Республикасы және көршiлес елдер әуежайларының қызметтер көрсету рыногын талдау Астана қаласы әуежайының қызметтер көрсету тарифтерiнiң (ставкаларының, алымдарының) деңгейі республиканың және көршiлес елдердiң басқа әуежайлары тарифтерінің (ставкаларының, алымдарының) орташа деңгейiнен асып түсетiнiн көрсетедi. Осыған байланысты Қоғам болжанып отырған кезеңде әуежай алымдары мен тарифтерінің деңгейiн арттыруды жоспарламайды.
Сондай-ақ, Қазақстан Республикасы Табиғи монополияны реттеу агенттігiнiң 2004 жылғы 24 маусымдағы N 274-НҚ бұйрығымен бекiтiлген әуежайлар мен аэронавигацияның қызметтер көрсету тарифтерiне (бағаларға, алымдар ставкаларына) уақытша төмендетілген коэффициенттердi дербес қолдану ережесiне сәйкес, икемдi тарифтік саясатты жүргізу мақсатында мемлекеттiк реттеуге жататын әуежайлық қызметтер көрсету тарифтерiне (ставкаларға, алымдарға) уақытша төмендету коэффициенттерін қолдану көзделуде.
Әлеуметтiк саланы дамыту
Қазақстан Республикасы Көлiк және коммуникациялар министрiнiң 2003 жылғы 22 сәуiрдегi N 146-1 бұйрығына сәйкес "Астана халықаралық әуежайы" ЖАҚ-тың әлеуметтік шығыстарына қаржылар өткен жыл деңгейiнде 2005 жылы 2 млн.теңге сомасында көзделуде.
Әлеуметтiк мәселелердi шешу шегiнде мынадай іс-шаралар жоспарлануда:
жеңiлдiк бағалармен медициналық қызмет көрсетудi қамтамасыз ету, диспансерлiк есепте тұрған ауруларды профилактикалық емдеу (1 000 мың теңге) арқылы Қоғам қызметкерлерiнiң денсаулығын жақсарту; әуежай қызметкерлерi үшiн спорттық секцияларды ұйымдастыру (300 мың теңге); әуежайдың қызметкерлерiне (нәрестелi болғанда, жерлеуге) материалдық көмек көрсету (300 мың теңге); зейнетке шыққанда жәрдемақы (150 мың теңге); мәдени iс-шараларды ұйымдастыру (кино, театр, мұражай, демалу аймақтарына бару, кештердi ұйымдастыру және т.б.) - 100 мың теңге; мерейтойлармен құттықтау - 50 мың теңге.
Қаржылық нәтижелер және бюджетпен қарым-қатынастар
2005 жылы негiзгi қызметтен кiрiс болжам бойынша 3 561,2 млн. теңгенi, ал 2006 жылы - 4 023,9 млн.теңгенi және 2007 жылы - 4 451,7 млн.теңгені құрайды.
2005 жылы таза кiрiс 251,6 млн.теңге сомада күтілуде. Жаңа әуежайлық кешен объектілерiнiң пайдалануға енгiзiлуiне байланысты шығыстардың айрықша өсуiне байланысты (салықтарды төлеу, әуежайды қайта жаңартуға тартылған кредит, амортизациялық аударымдар, коммуналдық қызмет көрсетуге шығыстар және т.б.) 2006 жылдан бастап әуежай қызметiнiң қаржылық нәтижесi шығындармен болжанады (1 815,7 млн.теңге және 2007 жылы 1 736,2 млн.теңге). 2006 жылы жалпы шығыстар 6 710,2 млн.теңге және 2007 жылы - 7 058,5 млн.теңге мөлшерiнде жоспарлануда.
2005 жылы 697,7 млн.теңге мөлшерiнде бюджетке салық аудару жоспарлануда, соның iшiнде корпоративтік табыс салығы 107,7 млн.теңгені құрайды. Жоғарыда аталған факторларға байланысты 2006-2007 жылдары корпоративтік табыс салығын төлеу мен дивидендтер есептеу жоспарланбайды.
Бюджетке төленетін салықтар мен басқа да мiндеттi төлемдер көлемiнiң болжамы
млн. теңге
2005 жыл
2006 жыл
2007 жыл
Салықтар, барлығы
697, 7
979,6
1 015,9
соның ішінде
Корпоративтiк табыс
салығы
107,7
-
-
Жеке тұлғалардан табыс
салығы
48,2
50,7
53,4
Қосымша құн салығы
298,5
322,4
345,0
Әлеуметтiк салық
103,22
107,70
113,41
Мүлiкке салынатын салық
72,2
426
426
Көлiкке салынатын салық
0,79
0,85
0,92
Жерге салынатын салық
5,71
5,71
5,71
Басқа салықтар
(шешiлмеген, ҚҚС
бойынша сынақ)
61,4
66,2
71,5
2-тарау. "Астана халықаралық әуежайы" ЖАҚ-ты дамытудың 2005-2007 жылдарға арналған инвестициялық жоспары
1. Инвестициялық саясат
Әуежайдың инвестициялық саясаты Астана қаласы әуежайының объектілерiн жетілдiру, оның өткiзу қабiлетiн арттыру, әуе кемелерiне, жолаушыларға қауiпсiз қызмет көрсету деңгейiн арттыру және жүктi халықаралық стандарттар талаптарына сәйкес өңдеу, елорда әуе қақпасының инфрақұрылым кешенiн дамыту болып табылады.
2. Инвестициялық бағдарлама
Астана қаласы әуежайының 2005-2007 жылдарға арналған инвестициялық бағдарламасы екi жоба бойынша қарастырылады: "Астана қаласында халықаралық әуежайды салу" жобасын одан әрi iске асыру және аяқтау, "Астана қаласының халықаралық әуежайын дамыту" жобасын iске асыру, сондай-ақ 350 млн.теңге сомадағы меншiктi қаражат есебiнен негізгi қорды ауыстыру.
1) "Астана қаласында халықаралық әуежайды салу" жобасын iске асыру.
Жобаны iске асыру "Астана қаласында халықаралық әуежайды қайта жаңарту" жобасын iске асыру туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 1998 жылғы 29 маусымдағы N 611 қаулысына сәйкес жүргiзiлуде.
Жобаның мақсаты: Астана қаласы әуежайының объектiлерiн жетiлдiру, оның өткiзу қабілетiн арттыру, әуе кемелерiне, жолаушыларға қызмет көрсетудiң қауiпсiздiк деңгейiн арттыру және багажды халықаралық стандарттар талаптарына сәйкес өңдеу, елорда әуе қақпасының барлық инфрақұрылым кешенiн дамыту.
Жобаның техника-экономикалық негіздемесiн Қазақстан Республикасы Үкiметінiң тапсырмасы бойынша 1997 жылы СН2МНILL Консалтингтік компаниясы әзiрлеген болатын.
Жобаның мiндеттерi:
сағатына 600 жолаушыны өткiзу қабілеті бар - ауданы 24 365 шаршы метр - жолаушылар терминалын, әуе қозғалысын басқару ғимаратын, ауданы 2000 шаршы метр жүк терминалын, авиациялық-техникалық сервис ғимаратын, техникалық бригадалар, өрт-құтқару қызметiнiң, қазандықтың ғимараттарын, алаңнан тыс тарамдарды салу;
жанар-жағармай материалдар кешенiн, энергетикалық қосалқы станция, ауданы 150 мың шаршы метр әуеайлақ жамылғысын қайта жаңарту;
арнайы техника мен жабдықты сатып алу.
Жобаның қаржыландыру көздерi Жапон Халықаралық Ынтымақтастық Банкi (JBIC) заемының қаражаты және жобаны қоса қаржыландыруға бағытталған республикалық бюджеттiң қаражаты болып табылады. Қазақстан Республикасы мен Жапон Халықаралық Ынтымақтастық Банкi (JBIC) арасында жасалған 1998 жылғы 24 желтоқсандағы N ҚAЗ-PЗ заем туралы келiсiмге сәйкес заемның жалпы сомасы 22 миллиард 122 миллион жапон йенiн құрайды, оның 20 %-ы әуежайға кредит ретiнде, қалған 80 %-ы мемлекеттiк бюджеттен субсидиялар ретiнде ұсынылады.
Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі мен "Астана халықаралық әуежайы" республикалық кәсiпорны арасындағы 2001 жылғы 15 маусымдағы N ЯПО-0001П кредиттiк келiсiмге сәйкес 4 424 400 000 жапон йенi сомасындағы қаражат 7 жыл жеңiлдiк кезеңiмен 2,2 % құрайтын жылдық сыйақы ставкасы бойынша 2028 жылға дейiнгі мерзiмге ұсынылады.
2005-2006 жылдарға арналған инвестициялардың болжамды сомалары
(млн.теңге)
2005 жыл
2006 жыл
"Астана қаласында
халықаралық әуежайды
салу" жобасы
2805,135
288,158
оның ішінде:
JBIC заемы есебiнен
жобаны iске асыру
1779,890
286,986
Республикалық бюджеттен
қоса қаржыландыру
есебiнен жобаны iске
асыру
1025,245
0,172
2005 жылы әуежай құрылысының аяқталуымен халықаралық стандарттардың талаптарына сәйкес жердегi қызмет көрсетуге арналған қазiргi заманғы кешен пайдалануға берiледi, ол Қазақстан Республикасының әуе дәлiзiн пайдаланатын шетелдiк авиакомпанияларды әуежайға тартудың негізгi құралы болады.
2) "Астана қаласының халықаралық әуежайын дамыту" жобасын iске асыру
"Астана қаласындағы инфрақұрылымды дамыту және әуежайды қайта жаңарту жобасын қаржыландыру үшiн қаражат тарту туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметінiң 1998 жылғы 1 сәуiрдегi N 278 және "Қазақстан Республикасының транзит-көлiк әлеуетiн дамытудың 2004-2006 жылдарға арналған бағдарламасын бекiту туралы" 2003 жылғы 30 желтоқсандағы N 1351 қаулыларына сәйкес 2005 жылы жобаны iске асыру көзделген.
Жобаның мақсаты: Астана қаласы әуежайының техникалық параметрлер сәйкестiгін қамтамасыз ету, халықаралық деңгейде жолаушыларға қызмет көрсету сервисiн арттыру, "Мабетекс Прожект Инжиниринг СА" фирмасы орындаған қосымша құрылыс жұмыстарына қарызды өтеу.
Жобаның мiндеттерi: ІІІ-В санатының метеоминимумы бойынша қонуға дәл отыру үшiн ұшу-қону жолағының жарық сигнал беру жабдықтарын жаңарту, Астана қаласы әуежайының жаңа жолаушылар терминалы ғимаратының аумағында 350 автомобильге арналған жабық автотұрақты салу, "Мабетекс Прожект Инжиниринг СА" фирмасы орындаған қосымша құрылыс жұмыстарына қарызды өтеу.
Қаржыландыру көздерi: 2005 жылғы республикалық бюджет қаражаты есебiнен 1 762 085 мың теңге сомасында
3-тарау. Дамудың аса маңызды көрсеткiштерiнің болжамы
1-6 нысандар
"Астана халықаралық әуежайы" ЖАҚ дамытудың
2005-2007 жылдарға арналған аса маңызды
көрсеткіштерінің болжамы
1-нысан
**
Көрсеткіштер
өлшем
бір-
лікте-
рі
2003 ж.
есеп
2004 ж.
бағалау
2004
ж.
2003
жылға
%-бен
2005 ж.
болжам
А
Б
1
3
5
4
6
1.
Өндірілген
өнімдердің
көлемі
(жұмыстар,
қызметтер)
- барлығы
мың
тг.
1 824 593
2 949 996
162
3561213
оның ішінде:
1.1.
-ұшу-қону-
барлығы
тонна
260002
320 098
123
354 158
Құны
мың
тг.
354 261
446 074
126
476 955
1.2.
-авиациялық
қауіпсіздік
- барлығы
тонна
260 002
320 098
123
354 158
құны
мың
тг.
81993
111 541
136
119239
1.3.
-жолаушылар-
ға қызмет
көрсету
адам
383 547
494 686
129
568888
құны
мың
тг.
208 877
266 684
128
324 331
1.4.
-жүкті өңдеу
тонна
2270
4019
177
4621
құны
мың
тг.
17071
18330
107
21080
1.5.
- басқа
қызметтер
мың
тг.
1 162 391
2 107 367
181
2 619 609
2
Экспорт, барлығы
2.1.
-жолаушылар-
ды жөнелту
адам
201 867
244317
121
280964
құны
мың
тг.
208 877
266 684
128
324331
2.1.1
c.i. ТМД
елдері
адам
22843
35706
156
41 062
құны
мың
тг.
46738
69581
149
88694
2.1.2
алыс шетел
адам
24584
25664
104
29514
құны
мың
тг.
48209
63430
132
63750
2.2.
-жүкті өңдеу
тонна
1 362
312
23
358
құны
мың
тг.
10243
10998
107
12648
2.2.1
c.i. ТМД
елдері
тонна
329
13
4
15
құны
мың
тг.
2820
4646
165
5343
2.2.2.
алыс шетел
тонна
579
116
134
147
құны
мың
тг.
4106
2528
62
2907
3
Импорт,
барлығы
3.1.
қабылданған
жолаушылар
адам
181 680
250369
138
287924
3.1.1.
с.i. ТМД
елдер
адам
20559
33012
161
37964
3.1.2.
алыс шетел
адам
22126
20867
94
23996
3.2.
жүкті өңдеу
тонна
908
3707
408
4263
құны
мың
тг.
6828
7332
107
8432
3.2.1.
c.i. ТМД
елдері
тонна
219
1 168
533
1343
құны
мың
тг.
1880
3097
165
3562
3.2.2.
алыс шетел
тонна
386
650
168
747
құны
мың
тг.
2738
1 685
62
1938
4.
Инвестиция-
лар негізгі
капиталға
барлық
қаржыландыру
көздері
есебінен -
барлығы:
млн.
теңге
14252
15339
108
4717
4.1.
заемдық
қаражаттар
есебінен
млн.
теңге
14197
1208
85
1780
4.1.1
мемлекеттік
бюджет
қаражаттары
млн.
теңге
3417
3 159
92
2787
4.2.
жеке
қаражаттар
есебінен
млн.
теңге
68
100
147
150
5
Кipicтеp-
барлығы
мың
тг.
3 753 872
3 820 470
102
4431687
6
Шығыстар-
барлығы
мың
тг.
3 034 730
3 102 961
102
4072886
7
Негізгi
қызметтен
кipic
мың
тг.
1 824 593
2 949 996
162
3561213
Негізгі емес
қызметтен
кipic
мың
тг.
1 929 279
870474
45
870474
8
Іске
асырылған
өнімнің
құны,
барлығы
мың
тг.
1 226 505
2 184893
178
3150665
9
Жалпы табыс
мың
тг.
598088
765 103
128
410548
10
Кезең
шығыстары,
барлығы
мың
тг.
807 731
403286
50
407438
10.1
-жалпы және
әкімшілік
шығыстар
мың
тг.
211838
302058
143
356655
10.2
-іске асыру
бойынша
шығыстар
мың
тг.
1 501
1 538
102
1922
10.3.
-сыйлықтар
бойынша
шығыстар
(пайыздар)
мың
тг.
594 392
99690
17
48861
11
Салық
салынғанға
дейінгі
кipic
мың
тг.
719 142
717509
100
358 802
12
Корпоративті
табыс салығы
мың
тг.
19948
215253
1079
107641
13
Таза табыс
(шығын)
мың
тг.
699 194
502 257
72
251 161
14
Дивидендтер,
барлығы
мың
тг.
14.1.
c.i.
мемлекеттің
акциялар
пакеті
мың
тг.
16
Қызметтің
тиімділігі
%
23,7
23,1
98
8,8
17
Материалдық
емес актив-
терді және
негізгі
қаражаттарды
амортизация-
лау
мың
тг.
232 172
304 828
131
414933
18
Компания
қызметкерле-
рінің саны,
барлығы
адам
804
815
101
1436
18.1.
с.і. орталық
аппарат
қызметкерле-
рінің
адам
90
96
107
100
19
Еңбекақы
қоры
мың
тг.
282 130
370 272
131
688 134
20
Жалпы компа-
ния бойынша
қызметкер-
лердің
орта айлық
еңбекақылары
теңге
29242
37860
129
39933
20.1.
c.i. орталық
аппарат
қызметкерле-
рінің
теңге
29760
39675
133
41 659
21
Бірлік
тарифтері
(бағалар)
-ұшу-қону
теңге/
тонна
1446
1441
100
1441
-авиациялық
қауіпсізді-
гін қамтама-
сыз ету
%
25
25
100
25
22
Дебиторлық
берешек
млн.
теңге
113
128
114
143
23
Кредиторлық
берешек
млн.
теңге
4243
5698
134
5933
кестенің жалғасы
**
Көрсеткіштер
өлшем
бір-
лік-
тері
2006 ж.
болжам
2007 ж.
болжам
2007ж.
2003
жылға
%-бен
2007ж.
2004
жылға
%-бен
А
Б
1
7
8
9
1.
Өндірілген
өнімдердің
көлемі
(жұмыстар,
қызметтер)
- барлығы
мың
тг.
4 023 994
4451783
244
151
оның ішінде:
1.1.
-ұшу-қону-
барлығы
тонна
422 635
163
132
Құны
мың
тг.
523 943
575 630
162
129
1.2.
-авиациялық
қауіпсіздік
-барлығы
тонна
0
422 635
163
132
құны
мың
тг.
130986
143 907
176
129
1.3.
-жолаушылар-
ға қызмет
көрсету
адам
637 155
713614
186
144
құны
мың
тг.
363 251
406841
195
153
1.4.
-жүкті өңдеу
тонна
5084
5593
246
139
құны
мың.
тг.
23309
25640
150
140
1.5.
-басқа
қызметтер
мың
тг.
2 982 505
3 299 765
284
157
2
Экспорт, барлығы
2.1.
-жолаушылар-
ды жөнелту
адам
314680
352442
175
144
құны
мың
тг.
363 251
406841
25
19
2.1.1
c.i. ТМД
елдер
адам
45989
51 508
162
104
құны
мың
тг.
99337
111258
238
160
2.1.2
алыс шетел
адам
33055
37022
144
құны
мың
тг.
71400
79968
166
126
2.2.
-жүкті өңдеу
тонна
394
434
32
139
құны
мың
тг.
13986
15384
150
140
2.2.1
c.i. ТМД
елдері
тонна
17
18
5
138
құны
мың
тг.
5876
6464
229
139
2.2.2.
алыс шетел
тонна
162
711
123
613
құны
мың
тг.
3271
3598
88
142
3
Импорт,
барлығы
3.1.
қабылданған
жолаушылар
адам
322 475
361 172
199
144
3.1.1.
с.i. ТМД
елдер
адам
42519
47622
232
144
3.1.2.
алыс шетел
адам
26876
30 101
136
144
3.2.
жүкті өңдеу
тонна
4690
5 159
568
139
құны
мың
тг.
9324
10256
150
140
3.2.1.
c.i. ТМД елдері
тонна
1477
1 625
741
139
құны
мың
тг.
3918
4310
229
139
3.2.2.
алыс шетел
тонна
822
904
234
139
құны
мың
тг.
2180
2398
88
142
4.
Инвестиция-
лар негізгі
капиталға
барлық
қаржыландыру
көздері
есебінен -
барлығы:
млн.
теңге
560
100
1
1
4.1.
заемдық
қаражаттар
есебінен
млн.
теңге
288
0
0
0
4.1.1
мемлекеттік
бюджет
қаражаттары
млн.
теңге
172
0
0
0
4.2.
жеке
қаражаттар
есебінен
млн.
теңге
100
100
147
100
5
Кірістер-
барлығы
мың
тг.
4 894 468
5 322 258
142
139
6
Шығыстар-
барлығы
мың
тг.
6710209
7 058 476
233
227
7
Негізгі
қызметтен
кipic
мың
тг.
4 023 994
4451 783
244
151
Негізгі емес
қызметтен
кipic
мың
тг.
870474
870474
45
100
8
Іске
асырылған
өнімнің
құны,
барлығы
мың
тг.
5 307 976
5 655 138
461
259
9
Жалпы табыс
мың
тг.
-1283982
-1 203355
-201
-157
10
Кезең
шығыстары,
барлығы
мың
тг.
887451
888556
110
220
10.1
-жалпы және
әкімшілік
шығыстар
мың
тг.
735 009
754 260
356
250
10.2
-іске асыру
бойынша
шығыстар
мың
тг.
2037
2 160
144
140
10.3.
-сыйлықтар
бойынша
шығыстар
(пайыздар)
мың
тг.
150406
132 136
22
133
11
Салық
салынғанға
дейінгі
кipic
мың
тг.
-1815741
-1736218
-241
-241
12
Корпоративті
табыс салығы
мың
тг.
0
13
Таза табыс
(шығын)
мың
тг.
-1815741
-1736218
-248
-346
14
Дивидендтер,
барлығы
мың
тг.
14.1.
c.i.
мемлекеттің
акциялар
пакеті
мың
тг.
16
Қызметтің
тиімділігі
%
-27,1
-24,6
-103,8
-106,4
17
Материалдық
емес актив-
терді және
негізгі
қаражаттарды
амортизация-
лау
мың
тг.
2 246 545
2363 034
1018
775
18
Компания
қызметкерле-
рінің саны,
барлығы
адам
1436
1 436
179
176
18.1.
с.і. орталық
аппарат
қызметкерле-
рінің
адам
100
100
111
104
19
Еңбекақы
қоры
мың
тг.
724605
763009
270
206
20
Жалпы компа-
ния бойынша
қызметкер-
лердің
орта айлық
еңбекақылары
теңге
42050
44279
151
117
20.1.
c.i. орталық
аппарат
қызметкерле-
рінің
теңге
43742
45929
154
116
21
Бірлік
тарифтері
(бағалар)
-ұшу-кону
теңге/
тонна
1441
1 441
100
220
- авиациялық
қауіпсізді-
гін қамтама-
сыз ету
%
25
25
100
100
22
Дебиторлық
берешек
млн.
теңге
157
157
139
122
23
Кредиторлық
берешек
млн.
теңге
6230
6230
147
109
"Астана халықаралық әуежайы" ЖАҚ
2005 жылға кірістер және шығыстар болжамы
2-нысан
мың теңге
N
Көрсет-
кіштер
атауы
2003 ж.
есеп
2004 ж.
бағалау
2005 ж. (болжам)
1-тоқ-
сан
1-жарты
жылдық
9 ай
жыл
А
Б
1
2
3
4
5
6
1
Heгізгi
қызметтен
алынған
кipicтep
1824593
2949996
669804
1554039
2656225
3561213
2
Сатылған
дайын
өнімнің
өзіндік
құны
(тауар-
лар,
жұмыстар,
қызмет
көрсету-
лер)
1226505
2184893
686773
1467681
2362628
3150665
3
Жалпы
кipic
(1 бет-2
бет)
598088
765103
-16969
86357
293597
410548
4
Кезең
шығыста-
ры, оның
ішінде
807731
403286
98390
201 109
304792
407438
4.1.
Жалпы
және
әкімшілік
шығыстар
211838
302058
84156
173 593
265030
356655
4.2.
Сатылған
дайын
өнімнің
шығыстары
(тауар-
лар,
жұмыстар,
қызмет
көрсету-
лер)
1501
1538
481
961
1442
1922
4.3.
Сыйақы
түріндегі
шығыстар
594392
99690
13754
26555
38320
48861
5
Негізгi
қызметтен
алынған
кipic
(шығын)
(3-4 бет)
-209643
361817
-115360
-114752
-11194
3110
6
Негізгі
емес
қызметтен
кipic
(шығын)
928785
355692
88923
177846
266769
355692
7
Салық
салынған-
ға дейін-
гі күнде-
лікті
қызметтен
кipic
(шығын)
(5б. +(-)
6 бет)
719142
717509
-26437
63094
255575
358802
8
Корпора-
тивтік
табыс
салығы
19948
215253
107641
9
Салық
салынған-
нан
кейінгі
күнделік-
ті
қызметтен
кipic
(шығын)
(7б.-8
бет)
699194
502256
-26437
63094
255575
251161
10
Төтенше
жағдай-
лардан
және
тоқтатыл-
ған
операция-
лардан
алынған
кipicтep
(шығын-
дар)
0
0
0
0
0
0
11
Таза
табыс
(шығын)
(9б.+(-)
10бет)
69919
502256
-26437
63094
255575
251161
кестенің жалғасы
N
Көрсеткіштер
атауы
2004ж.
2003
ж-ға
%-бен
2005ж.
2004
ж-ға
%-бен
А
Б
7
8
1
Heгізгi
қызметтен
алынған
кipicтep
162
121
2
Сатылған
дайын өнім-
нің өзіндік
құны (тауар-
лар, жұмыс-
тар, қызмет
көрсетулер)
178
144
3
Салпы кipic
(1 бет-
2бет)
128
54
4
Кезең
шығыстары,
оның ішінде
50
101
4.1.
Жалпы және
әкімшілік
шығыстар
143
118
4.2.
Сатылған
дайын
өнімнің
шығыстары
(тауарлар,
жұмыстар,
қызмет
көрсетулер)
102
125
4.3.
Сыйақы
түріндегі
шығыстар
17
49
5
Негізгі
қызметтен
алынған
кipic
(шығын)
(3-4 бет)
1
6
Негізгі емес
қызметтен
кipic
(шығын)
38
100
7
Салық
салынғанға
дейінгі
күнделікті
қызметтен
кіpic
(шығын)
(56. +(-)6
бет)
100
50
8
Корпоратив-
тік табыс
салығы
9
Салық
салынғаннан
кейінгі
күнделікті
қызметтен
кipic
(шығын)
(7б.-8 бет)
72
50
10
Төтенше
жағдайлардан
және
тоқтатылған
операциялар-
дан алынған
кipicтep
(шығындар)
11
Таза табыс
(шығын)
(9б.+(-)
10бет)
72
50
"Астана халықаралық әуежайы" ЖАҚ
2005 жылғы ақша ағымы қозғалысының болжамы
3-нысан
мың.теңге
№N
Көрсеткіш-
тердің
атауы
2003 ж.
есеп
2004 ж.
бағалау
2005 ж. (болжам)
1-тоқ-
сан
1-жарты
жылдық
9 ай
А
Б
1
2
3
4
5
I.
Операциялық
қызметтен
ақша
қозғалысы
1.1
Ақшаның
түcуi:
1818471
2750043
642677
1491100
2548647
1.1.1
дайын өнім-
ді сатудан
алынған
кipic
(тауарлар,
жұмыстар,
қызметтер)
1807204
2713104
635979
1475560
2522085
1.1.2.
алынған
аванстар
7506
34801
6698
15540
26562
1.1.3
сыйақылар
923
1.1.4
дивидендтер
0
0
0
0
0
1.1.5
роялти
0
0
0
0
0
1.1.6
басқа да
түсімдер
2838
2138
0
0
1.2
Ақшаның
істен
шығуы:
1590217
3434452
628811
1534886
2380369
1.2.1
жеткізушілер
мен мерді-
герлердің
шоттары
бойынша
838505
1244272
274807
650277
1065996
1.2.2
берілген
аванстар
7307
240635
39258
92897
152285
1.2.3
еңбекақы
бойынша
246288
333244
122045
287804
453562
1.2.4
әлеуметтік
сақтандыру
және
зейнетақы-
мен қамтама-
сыз ету
қорларына
33231
250000
62100
136341
210582
1.2.5
салықтар
бойынша
318302
332309
57348
114014
173126
1.2.6
сыйақылар
төлеу
129281
914000
43253
193554
234818
1.2.7
басқа да
төлемдер
17303
119992
30000
60000
90000
1.3
Операциялық
қызметтің
нәтижесінде
ақшаның
көбеюі (+)/
( - ) азаюы
228254
-684409
13865
-43785
168278
II.
Инвестиция-
лық
қызметтен
ақша
қозғалысы
2.1.
Ақшаның
түсуі:
1279
191
41
91
141
2.1.1
материалдық
емес
активтердің
істен
шығуынан
алынған
кipic
2.1.2
негізгі
қаражаттың
істен
шығуынан
алынған
кipic
1279
191
41
91
141
2.1.3
басқа да
ұзақ
мерзімді
активтерден
алынған
кipic
0
0
0
0
2.1.4
қаржы
инвестиц.
істен
шығуынан
алынған
кipic
0
0
0
0
2.1.6
басқа да
түсімдер
0
0
0
0
0
2.2.
Ақшаның
істен шығуы:
231 358
100448
173
298
423
2.2.1
материалдық
емес
активтерді
сатып алу
2209
448
148
248
348
2.2.2
негізгі
қаражаттарды
сатып алу
156631
100000
25
50
75
2.2.3
басқа да
ұзақ
мерзімді
активтерді
сатып алу
72518
0
0
2.2.4
қаржы
инвестиция-
ларын сатып алу
0
0
0
0
0
2.2.5
басқа заңды
тұлғаларға
заемдар беру
0
0
0
0
0
2.2.6
басқа да
төлемдер
0
0
0
0
0
2.3
Инвестиция.
лық
қызметтің
нәтижесінде
ақшаның
көбеюі (+)/
(-) азаюы
-230079
-100257
-132
-207
-282
ІІІ.
Қаржы
қызметтен
ақша
қаражатының
қозғалысы
3.1
Ақшаның
түсуі:
309626
3201523
0
0
0
3.1.1
акциялар мен
басқа құнды
қағаздарды
шығарудан
3.1.2
банк
заемдарын
алудан
67976
602094
0
0
3.1.3
басқа да
түсімдер
241650
2599429
0
0
3.2
Ақшаның
істен шығуы
191926
2497710
13892
44305
79980
3.2.1
банк
заемдарын
өтеу
191 926
622914
13892
44305
79980
3.2.2
меншікті
акцияларды
сатып алу
0
0
3.2.3
дивидендтер.ді төлеу
0
0
3.2.4
Басқа да
төлемдер
1874796
0
0
3.3
Қаржылық
қызметтің
нәтижесінде
ақшаның
көбеюі (+)/
(-) азаюы
117700
703813
-13892
-44305
-79 980
БАРЛЫҒЫ:
Ақшаның
көбеюі) (+)/
азаюы (-)
115875
-80853
-158
-88 297
88017
Кезең
басындағы
ақша
3378
119253
38400
38400
38400
Кезең
аяғындағы
ақша
119253
38400
38242
-49897
126417
кестенің жалғасы
№N
Көрсеткіш-
тердің атауы
2005 ж.
(болжам)
2004
ж.
2003
ж-ға
%-бен
2005
ж.
2004
ж-ға
%-бен
жыл
А
Б
6
7
8
I.
Операциялық
қызметтен
ақша
қозғалысы
1.1
Ақшаның
түcуi:
3416983
151
124
1.1.1
дайын өнімді
сатудан
алынған
кipic
(тауарлар,
жұмыстар,
қызметтер)
3381371
150
125
1.1.2.
алынған
аванстар
35612
464
102
1.1.3
сыйақылар
0
1.1.4
дивиденттер
0
0
0
1.1.5
роялти
0
0
0
1.1.6
басқа да
түсімдер
0
75
0
1.2
Ақшаның
істен шығуы:
3301640
216
96
1.2.1
жеткізушілер
мен
мердігерлер-
дің шоттары
бойынша
1497927
148
120
1.2.2
берілген
аванстар
260268
3293
108
1.2.3
еңбекақы
бойынша
619321
135
186
1.2.4
әлеуметтік
сақтандыру
және
зейнетақымен
қамтамасыз
ету
қорларына
284823
752
114
1.2.5
салықтар
бойынша
244442
104
74
1.2.6
сыйақылар
төлеу
274860
707
30
1.2.7
басқа да
төлемдер
120000
693
100
1.3
Операциялық
қызметтің
нәтижесінде
ақшаның
көбеюі (+)/
( - ) азаюы
115343
-300
-17
II.
Инвестиция-
лық қызмет-
тен ақша
қозғалысы
2.1.
Ақшаның
түсуі:
191
15
100
2.1.1
материалдық
емес
активтердің
істен
шығуынан
алынған
кipic
2.1.2
негізгі
қаражаттың
істен
шығуынан
алынған
кipic
191
15
100
2.1.3
басқа да
ұзақ
мерзімді
активтерден
алынған
кipic
0
0
0
2.1.4
қаржы
инвестиц.
істен
шығуынан
алынған
кipic
0
0
0
2.1.6
басқа да
түсімдер
0
0
0
2.2.
Ақшаның
істен
шығуы:
548
43
1
2.2.1
материалдық
емес
активтерді
сатып алу
448
20
100
2.2.2
негізгі
қаражаттар-
ды сатып
алу
100
64
0
2.2.3
басқа да
ұзақ
мерзімді
активтерді
сатып алу
0
2.2.4
қаржы
инвестиция-
ларын
сатып алу
0
0
0
2.2.5
басқа
заңды
тұлғаларға
заемдар
беру
0
0
0
2.2.6
басқа да
төлемдер
0
0
0
2.3
Инвестиция-
лық
қызметтің
нәтижесінде
ақшаның
көбеюі
(+)/(-)
азаюы
-357
44
0
ІІІ.
қаржы
қызметтен
ақша
қаражатының
қозғалысы
3.1
Ақшаның
түсуі:
0
1034
0
3.1.1
акциялар
мен басқа
құнды
қағаздарды
шығарудан
3.1.2
банк заемдарын
алудан
0
886
0
3.1.3
басқа да
түсімдер
1 076
0
3.2
Ақшаның
істен шығуы
110 763
1 301
4
3.2.1
банк
заемдарын
өтеу
110 763
325
18
3.2.2
меншікті
акцияларды
сатып алу
0
3.2.3
дивиденд-
терді төлеу
0
3.2.4
Басқа да
төлемдер
0
3.3
Қаржылық
қызметтің
нәтижесінде
ақшаның
көбеюі (+)
/(-) азаюы
-110763
598
БАРЛЫҒЫ:
Ақшаның
көбею) (+)
/азаюы (-)
4 224
-70
Кезең
басындағы
ақша
38 400
3530
32
Кезең
аяғындағы
ақша
42 624
32
111
"Астана халықаралық әуежайы" жабық акционерлік
қоғамының 2005 жылға шығыстар болжамы
4-нысан
мың теңге
№ N
Көрсеткіш-
тердің
атауы
2003 ж.
есеп
2004 ж.
бағалау
2005 ж. (болжам)
1-тоқ-
сан
1-жарты
жылдық
9 ай
А
Б
1
2
3
4
5
Барлығы
807731
403286
98389
201108
304790
1
Жалпы және
әкімшілік
шығыстар,
барлығы
211838
302058
84156
173593
265030
1.1
Материалдар
9551
10598
3914
7797
11416
1.2
Қызметкер-
лердің
еңбекақысы
53121
77617
23584
47157
70741
1.3
Еңбекақыдан
ұстап қалу
10219
10692
3066
6132
9198
1.4
Heгiзгi
қаражаттар
мен
материалдық
емес
активтердің
амортизация-
сы
1324
2022
689
1378
2067
1.5
Негізгі
қаражаттар
мен
материалдық
емес актив-
терге қызмет
көрсету және
жөндеу
16809
26380
5235
13190
21913
1.6
Коммуналдық
шығыстар
4961
5039
2423
3629
5057
1.7
Іссапар
шығыстары,
барлығы
3812
3392
1013
2026
3039
1.7.1
Белгіленген
норма
шегінде
3812
3392
1013
2026
3039
1.7.2
Нормадан
жоғары
0
0
0
0
0
1.8
Өкілеттік
шығыстар
52
3259
864
1727
2591
1.9
Қызметкер-
лердің
біліктілігін
жетілдіруге
арналған
шығыстар
1 131
1 358
441
883
1 324
1.10
Директорлар
кеңесіне
арналған
шығыстар
0
0
0
0
0
1.11
Салықтар
бойынша
шығыстар
80434
123 124
34162
67642
103567
1.12
Кеңселік
және типо-
графиялық
жұмыстар
1440
2499
808
1617
2425
1.13
Байланыс
қызметі
4877
5670
1738
3506
5274
1.14
Күзет
шығыстары
0
0
0
0
0
1.15
Консульта-
циялық
(аудиторлық)
және
ақпараттық
қызмет
көрсетулер
9267
4011
4000
6550
1.16
Банктік
қызмет
көрсетулер
4610
6132
2100
4671
7512
1.17
Сақтандыруға
арналған
шығыстар
981
2025
874
1 748
2622
1.18
Сот
шығындары
0
0
0
0
0
1.19
Келісім-шарт
талаптарын
бұзғаны үшін
айыппұлдар,
төлемақы
және өсімдер
2590
2361
0
0
0
1.20
Кipicтi
жасырғанына
(төмендет-
кен)
айыппұлдар
мен төлемақы
өсімдер
3933
3388
0
0
0
1.21
Ұрланған,
нормадан
жоғары
шығындар,
бүлінген ТМҚ
жетіспеуші-
ліктерінің
шығыстары
196
0
0
0
0
1.22
Жалға алу
шығыстары
103
60
27
54
81
1.23
Әлеуметтік
сала бойынша
шығыстар
0
2000
500
1000
1500
1.24
Күдікті
талаптар
бойынша
резерв құру
шығыстары
0
0
0
0
0
1.25
Салтанатты,
жалпы-мәдени
және спорттық
ic-шаралар
өткізуге
арналған
шығыстар
0
0
0
0
0
1.26
Қайырымдылық
көмек
0
0
0
0
0
1.27
Басқа да
шығыстар
2427
10432
2717
5435
8152
2
Дайын
өнімді сату
шығыстары
(тауарлар,
жұмыстар,
қызмет көр-
сетулер),
барлығы
1501
1538
481
961
1442
2.1
Материалдар
0
0
0
0
0
2.2
Қызметкер-
лердің
еңбекақысы
0
0
0
0
0
2.3
Еңбекақыдан
ұстап қалу
0
0
0
0
0
2.4
Негізгі
қаражаттар
мен мате-
риалдық емес
активтердің
амортизация-
сы
0
0
0
0
0
2.5
Негізгі
қаражаттар
мен мате-
риалдық емес
активтерге
қызмет
көрсету және
жөндеу
0
0
0
0
0
2.6
Коммуналдық
шығыстар
0
0
0
0
0
2.7
Iccaпap
шығыстары,
барлығы
0
0
0
0
0
2.7.1
Белгіленген
норма
шегінде
0
0
0
0
0
2.7.2
Нормадан жоғары
0
0
0
0
0
2.8
Арту,
тасымалдау
және сақтау
шығыстары
0
0
0
0
0
2.9
Жарнамаға
және
маркетингке
шығыстар
1501
1538
481
961
1442
2.10
Жалға алу
шығыстары
0
0
0
0
0
2.11
Әлеуметтік
салаға
шығыстары
0
0
0
0
0
2.12
Басқа да
шығыстары
0
0
0
0
0
3
Сыйақы
түріндегі
шығыстар,
барлығы
594392
99690
13753
26554
38319
3.1
Банк
заемдары
бойынша
(пайызбен)
сыйақыға
шығыстар
594392
99690
13753
26554
38319
3.2
Жеткізушілер
заемдары
бойынша
(пайызбен)
сыйақы
шығыстары
0
0
0
0
0
3.3
Жалға алу
заемдары
бойынша
(пайызбен)
шығыстар
0
0
0
0
0
3.4
Басқа да
шығыстар*
0
0
0
0
0
кестенің жалғасы
№N
Көрсеткіш-
тердің
атауы
2005 ж.
(болжам)
2004ж.
2003
ж-ға
%-бен
2005ж.
2004
ж-а
%-бен
жыл
А
Б
6
7
8
Барлығы
407438
50
101
1
Жалпы және
әкімшілік
шығыстар,
барлығы
356655
143
118
1.1
Материалдар
14564
111
137
1.2
Қызметкер-
лердің
еңбекақысы
94324
146
122
1.3
Еңбекақыдан
ұстап қалу
12263
105
115
1.4
Heгiзгi
қаражаттар
мен материал-
дық емес
активтердің
амортизациясы
2756
153
136
1.5
Негізгі
қаражаттар мен
материалдық
емес активтер-
ге қызмет
көрсету және
жөндеу
29727
157
113
1.6
Коммуналдық
шығыстар
7705
102
153
1.7
Іссапар
шығыстары,
барлығы
4052
89
119
1.7.1
Белгіленген
норма
шегінде
4052
89
119
1.7.2
Нормадан
жоғары
0
1.8
Өкілеттік
шығыстар
3455
6268
106
1.9
Қызметкер-
лердің
біліктілігін
жетілдіруге
арналған
шығыстар
1766
120
130
1.10
Директорлар
кеңесіне
арналған
шығыстар
0
0
0
1.11
Салықтар
бойынша
шығыстар
141165
153
115
1.12
Кеңселік және
типографиялық
жұмыстар
3234
174
129
1.13
Байланыс
қызметі
7042
116
124
1.14
Күзет
шығыстары
0
0
0
1.15
Консультация-
лық (аудитор-
лық) және
ақпараттық
қызмет
көрсетулер
8000
43
199
1.16
Банктік қызмет
көрсетулер
10128
133
165
1.17
Сақтандыруға
арналған
шығыстар
349
206
173
1.18
Сот шығындары
0
0
1.19
Келісім-шарт
талаптарын
бұзғаны үшін
айыппұлдар,
төлемақы
және өсімдер
0
91
0
1.20
Кipicтi
жасырғанына
(төмендет-
кен)
айыппұлдар
мен төлемақы
өсімдер
0
86
0
1.21
Ұрланған,
нормадан жоға-
ры шығындар,
бүлінген ТМК
жетіспеуші-
ліктерінің
шығыстары
0
0
1.22
Жалға алу
шығыстары
108
58
181
1.23
Әлеуметтік
сала бойынша
шығыстар
2000
100
1.24
Күдікті талап-
тар бойынша
резерв құру
шығыстары
0
0
0
1.25
Салтанатты,
жалпы-мәдени
және спорттық
ic-шаралар
өткізуге
арналған
шығыстар
0
0
0
1.26
Қайырымдылық
көмек
0
0
0
1.27
Басқа да
шығыстар
10870
430
104
2
Дайын өнімді
сату шығыстары
(тауарлар,
жұмыстар,
қызмет көрсе-
тулер),
барлығы
1922
102
125
2.1
Материалдар
0
0
0
2.2
Қызметкерлер-
дің еңбекақысы
0
0
0
2.3
Еңбекақыдан
ұстап қалу
0
0
0
2.4
Негізгі
қаражаттар
мен материал-
дық емес
активтердің
амортизациясы
0
0
0
2.5
Негізгі
қаражаттар
мен материал-
дық емес
активтерге
қызмет көрсету
және жөндеу
0
0
0
2.6
Коммуналдық
шығыстар
0
о
0
2.7
Іссапар
шығыстары,
барлығы
0
0
0
2.7.1
Белгіленген
норма шегінде
0
0
0
2.7.2
Нормадан
жоғары
0
0
0
2.8
Арту, тасымал-
дау және
сақтау
шығыстары
0
0
0
2.9
Жарнамаға және
маркетингке
шығыстар
1922
102
125
2.10
Жалға алу
шығыстары
0
2.11
Әлеуметтік
салаға
шығыстар
0
2.12
Басқа да
шығыстар
0
3
Сыйақы
түріндегі
шығыстар,
барлығы
48861
17
49
3.1
Банк заемдары
бойынша
(пайызбен)
сыйақыға
шығыстар
48861
17
49
3.2
Жеткізушілер
заемдары
бойынша
(пайызбен)
сыйақы
шығыстары
0
0
3.3
Жалға алу
заемдары
бойынша
(пайызбен)
шығыстар
0
0
3.4
Басқа да
шығыстар*
0
0
2005-2007 жылдары іске асыру жоспарланатын
"Астана халықаралық әуежайы" жабық акционерлік
қоғамының инвестициялық жобаларының тізімі
5-нысан
млн. теңге
N
Жобаның
атауы
Іске
асыру
кезе-
ңі
Қаржылан-
дыру көзі
Жобаның
құны
әр жыл бойынша
қаржыландыру:
01.01.05
ж.
игерілген
2005 ж.
болжам
1
2
4
5
6
7
8
1
Астана
қаласын-
дағы
халық-
аралық
әуежайды
салу
2002-
2006
ж.
Жапон
Халық-
аралық
Ынтымақ-
тастық
Банкінің (JBIC)
заемы
28900,638
26832,762
1779,890
Респуб-
ликалық бюджет-
пен
бірлесіп
қаржы-
ландыру
7771,974
6746,557
1025,245
Барлығы:
36672,612
33579,319
2805,135
2
Астана
қаласының
халық-
аралық
әуежайын
дамыту
2005
ж.
Респуб-
ликалық
бюджет-
тің
қаражат-
тары
1762,085
0,000
1762,085
Жиыны
38434,697
33579,319
4567,220
кестенің жалғасы
N
Жобаның
атауы
Іске
асыру
кезе-
ңі
Қаржы-
ландыру
көзі
әр жыл бойынша
қаржыландыру:
2006 ж.
болжам
2007ж.
болжам
01.01.
08 ж.
қалдық
1
2
4
5
9
10
11
1
Астана
қаласын-
дағы
халық-
аралық
әуежайды
салу
2002-
2006
ж.
Жапон
Халық-
аралық
Ынтымақ-
тастық
Банкінің (JBIC)
заемы
287,986
0,000
0,000
Респуб-
ликалық бюджет-
пен
бірлесіп
қаржы-
ландыру
0,172
0,000
0,000
Барлығы:
288,158
0,000
0,000
2
Астана
қаласының
халық-
аралық
әуежайын
дамыту
2005
ж.
Респуб-
ликалық
бюджет-
тің
қаражат-
тары
0,000
0,000
0,000
Жиыны
288,158
0,000
0,000
"Астана халықаралық әуежайы" ЖАҚ 2005-2007 жылдарға
арналған бухгалтерлік балансы (мың теңге)
6-нысан
мың теңге
Кезең аяғында
N
Көрсеткіш-
тер
01.01.
2004
01.01.
2005
01.01.
2006
01.01.
2007
01.01.
2008
АКТИВТЕР, барлығы
9744459
12620535
16331511
42351034
42434054
І
Ұзақ
мерзімді
активтер,
барлығы
9370360
12291610
15966405
41949417
41992275
1
Материалдық
емес
активтер
2241
3670
3670
3670
3671
2
Негізгі
қаражаттар
6122615
6626723
8183455
41945747
41988604
3
Аяқталмаған
күрделі
жөндеу
3245139
5661217
7779280
4
Алдағы
кезең
шығыстары
5
Ұзақ мерзімді дебиторлық
берешек
6
Ұзақ
мерзімді
қаржы
инвестиция-
лары
365
7
Басқа да
ұзақ
мерзімді
активтер
II
Ағымдағы
активтер,
барлығы
374099
328925
365106
401617
441779
8
Материалдар
142205
162114
179946
197941
217735
9
Аяқталмаған
құрылыс
10
Дайын өнім,
тауар
11
Дебиторлық
берешек
112641
128411
142 536
156790
172469
12
Алдағы
кезең
шығыстары
13
Қысқа мерзімді қаржы
инвестициялары
14
Ақшалай
қаражат
119253
38400
42624
46886
51575
15
Басқа да
ағымдағы
активтер
МІНДЕТТЕМЕ-
ЛЕР ЖӘНЕ
МЕНШІКТІ
КАПИТАЛ,
барлығы
9744459
12620535
16331511
42351034
42434054
I
Meншікті
капитал,
барлығы
5501895
6922741
10398826
36120826
36158827
16
Жарғы
капиталы
4010248
4928837
8153761
35691502
37465720
17
Қосымша
төленген
капитал
1791772
1791772
1791772
1791772
1791772
Төленбеген
капитал
18
Қосымша төленбеген капитал
70241
70241
70241
70241
70242
19
Резервтік
капитал
20
Бөлінбеген
кipic
(жабылмаған
шығын)
-370367
131890
383051
-1432690
-3168908
II
Ұзақ
мерзімді
міндеттеме-
лер, барлығы
3584879
5307554
5523421
5780018
5780018
21
Ұзақ
мерзімді
кредиттер
3584879
5307554
5523421
5780018
5780018
22
Мерзімі
ұзартылған
салықтар
III
Ағымдағы
міндетте-
мелер,
барлығы
657685
390240
409264
450190
495209
23
Қысқа
мерзімді
несиелер
24
Ұзақ
мерзімді
несиелердің
ағымдағы
бөлігі
25
Кредиторлық
қарыз
601749
390240
409264
450190
495209
26
Салықтар
бойынша
қарыз
55936
27
Мерзімі
ұзартылған
салықтар
28
Есептелген
шығыстар
29
Алдағы
кезең
кipicтepi
30
Көзделмеген міндеттер
бойынша есептелген
төлемдер